Rekonsiliasi tunai
Rekonsiliasi kas adalah proses memverifikasi jumlah kas di mesin kasir pada penutupan bisnis. Verifikasi juga dapat dilakukan setiap kali petugas lain mengambil alih mesin kasir. Prosedur yang harus diikuti untuk rekonsiliasi tunai ini adalah sebagai berikut:
Dapatkan formulir rekonsiliasi harian untuk mendokumentasikan rekonsiliasi tunai.
Cantumkan di formulir jumlah uang awal di laci kas, yang dapat dibagi menurut jenis uang kertas dan koin.
Tutup mesin kasir.
Cantumkan pada formulir rekonsiliasi harian semua uang tunai yang terkumpul, yang dapat dibagi menurut jenis uang kertas dan koin.
Menggunakan kas dan kuitansi individu di mesin kasir, rangkum dalam bentuk jumlah kuitansi dengan uang tunai, cek, kupon, dan kartu kredit.
Dengan menggunakan pita kasir, rangkum dalam bentuk jumlah penjualan kotor, penjualan yang dibatalkan, dan hasil penjualan untuk mendapatkan angka penjualan bersih.
Dengan menggunakan pita mesin kasir, rangkum jumlah penerimaan dalam bentuk tunai, cek, kupon, dan kartu kredit.
Bandingkan jumlah total pada formulir untuk uang tunai, cek, kupon, dan tanda terima kartu kredit yang didasarkan pada tanda terima individu dan yang didasarkan pada mesin kasir.
Rekonsiliasi perbedaan antara dua kolom.
Tanda tangani dan beri tanggal formulir, dan kirimkan ke supervisor untuk ditinjau.
Supervisor meninjau formulir rekonsiliasi, serta penjelasan untuk ketidaksesuaian, dan menyetujui formulir tersebut jika dia menyetujuinya.
Contoh bagian rekonsiliasi dari formulir rekonsiliasi kas harian ditampilkan di bawah ini.
Formulir Rekonsiliasi Tunai
